반전.
반전 또는 역 전환은 옵션 주식 거래가 기본 주식에 비해 가격이 낮을 때 위험이없는 수익을 위해 수행 될 수있는 차익 거래 전략입니다. 반전을 수행하기 위해 상인은 기본 주식을 매도하고 동등한 합성 긴 주식 (long call + short put)으로 상쇄합니다.
제한된 위험없는 이익.
수익은 반전이 완료되면 즉시 고정되며 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
이익 = 밑거름의 판매 가격 - 통화의 파격 가격 / Put + Put 프리미엄 - 통화 프리미엄.
XYZ 주식이 6 월에 100 달러에서 거래되고 JUL 100 콜이 3 달러에 판매되고 JUL 100이 4 달러에 가격이 책정된다고 가정하십시오. 차익 거래 거래자는 XYZ 100 주를 10000 달러에 팔아서 반전하고 JUL 100은 300 달러를 받고 JUL 100은 400 달러를 팔아서 반전을합니다. 거래를 시작할 때 $ 10100의 초기 크레딧이 제공됩니다.
7 월에 XYZ 주가가 110 달러로 상승하면 짧은 JUL 100은 가치가 없어 질 것이고 JUL 100 통화는 만기가되며 10000 달러의 짧은 주식 포지션을 커버하기 위해 행사된다. 처음받은 신용은 10100 달러 였으므로 상인은 100 달러의 순이익으로 끝납니다.
7 월에 XYZ 주식이 $ 90로 떨어지면 JUL 100의 긴 콜은 쓸모 없게되고 JUL 100은 돈이 만료되고 할당됩니다. 상인은 그의 짧은 주식 포지션을 커버하기 위해 $ 10000의 주식을 의무적으로 다시 사들이며 다시 100 달러의 이익을 얻습니다.
참고 : 스톡 옵션과 관련하여이 전략의 사용을 다루었지만, ETF 옵션, 인덱스 옵션 및 선물 옵션을 사용하여 반제가 동일하게 적용됩니다.
커미션.
이해를 돕기 위해 위 예제에서 계산 된 계산은 수수료가 비교적 적기 때문에 (일반적으로 $ 10에서 $ 20 정도) 수수료가 부과되지 않으며 옵션 브로커마다 다릅니다.
그러나 활성 거래자의 경우 커미션은 장기적으로 이익의 상당 부분을 먹을 수 있습니다. 옵션을 적극적으로 거래하는 경우 낮은 수수료 브로커를 찾는 것이 좋습니다. 각 거래에서 많은 수의 계약을 거래하는 거래자는 계약 당 단 0.15 달러 (거래 당 + 4.95 달러)의 저렴한 수수료를 제공하므로 OptionsHouse를 확인해야합니다.
변환.
옵션의 가격이 상대적으로 높으면 전환이 차익 거래를 수행하는 대신 사용됩니다.
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주요 지수에 대한 운의 역전.
DJIA가 약간 낮고 NASDAQ이 약간 높다. 주요 지수는 아침 거래에서 섞여있다. 이것은 월요일의 방향을 바꿔 놓았는데, 그 방향에서 DJIA는 아침에 더 높았고, 오후에는 큰 기술 매도가 뒤 따랐다. 월요일은 대형 기술주가 시장 점유율 상승에 발을 돌리는 최근 몇 달 동안의 추세를 반전시킨 것이다. Regal Entertainment (RGC)는 Cineworld에 인수 될 발표 이후 9.5 % 상승했다.
현재 S & amp; P500은 0.05 %, DJIA는 0.1 %, NASDAQ은 0.44 % 상승했다. West Texas 중간 원유 가격은 57.53 달러이다. Bitcoin은 11,823 달러입니다.
오늘날 잘되고있는 산업은 인터넷 소프트웨어, 인터넷 & amp; 카탈로그 소매 및 반도체. 약세를 보이는 산업 분야에는 레저 제품, 다중 선 소매 및 전기 유틸리티가 포함됩니다. 11.68에 금요일에 닫은 후에 VIX은 11.2에 4.1 %의 아래있다. 오늘 아침 가장 많이 거래되는 옵션은 iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)를위한 것이며, 12 월 1 일부터 19 일까지 48 일간 12,209 회 전화가 걸립니다. 오전 10:00 현재 총 통화 / 통화 비율은 0.73 (308,764 / 225,050)입니다. NYSE 주식의 상승 / 하락 비율은 1,214 / 1,599이며 나스닥 주식의 상승 / 하락 비율은 1,418 / 1,327입니다.
율리우스 닫기.
줄리안 클로즈는 1995 년 주식 중개인이되었습니다. 20 년 동안의 시장 경험을 통해 그는 모든 시장 조건을 보았으며 투자의 모든 측면에 대해 기록했습니다. 줄리안은 또한 기업 모범 사례와 유엔 보고서를 광범위하게 작성했습니다. 그는 1993 년 Davidson College를 졸업하고 2011 년 Mary Baldwin College에서 교육학 석사 학위를 받았습니다. Julian의 모든 장 / 단점에 대한 거래를 닫고 트위터를 통해 장기 실적을 추적 할 수 있습니다 : JulianClose_MIC.
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